شرح شغل:

• تهیه گزارش های روزانه جریان وجوه نقد
• تهیه گزارش های مرتبط با خزانه داری مانند اسناد پرداختی، اسناد دریافتی و غیره
• تهیه گزارش های مدیریتی در حوزه خزانه داری
• رسیدگی به وام های بانکی و پیگیری تاریخ های سررسید آن ها
• مدیریت مانده حساب های بانکی جهت اطمینان از موجودی کافی در همه حساب ها
• دریافت صورتحساب های بانکی روزانه و ثبت آن ها در نرم افزار مالی
• تطبیق صورتحساب های بانکی با نرم افزار مالی
• صدور چک برای فروشندگان و سایر موارد
• مدیریت دارایی های ثابت
• مدیریت موجودی انبار
• تسلط به ماژول های موجودی و دارایی های ثابت در نرم افزار حسابداری

• آشنایی با اکسل: متوسط
• آشنایی با راهکاران: متوسط
• آشنایی با قوانین بانکی و چک: پیشرفته
• مسئولیت پذیری و مدیریت زمان : پیشرفته
• توانایی کار تیمی و برقراری ارتباط موثر: پیشرفته